| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM - Viagem extra da Empresa Transportes Baumgratz LTDA, CNPJ 10.764.870/0001-90, no dia 10/07, transportando os alunos da escola Osvaldo Cruz, para o Dia no Circo, promovido pela SMECDT. | 5,19 | 62,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM - Viagem extra da Empresa Transportes Baumgratz LTDA, CNPJ 10.764.870/0001-90, no dia 10/07, transportando os alunos da escola Osvaldo Cruz, para o Dia no Circo, promovido pela SMECDT. | 62,28 | ||
| 22/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00061; | 62,28 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2025 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 61,03 | ||
| 25/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5000/2025 | 1,25 | ||
| TOTAL | 62,28 | 62,28 | 62,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/07/2025 | 1,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1,25 |
