Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
510 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2025. |
160.000,00 |
160.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Empenho referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2025. |
160.000,00 |
|
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS |
|
16.091,83 |
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| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AS FATURAS COMPETENCIA 01/2025. |
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|
16.091,83 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS |
|
17.771,76 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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|
17.771,76 |
| 07/03/2025 |
LANÇADO A MAIOR |
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|
-607,18 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. |
|
21.134,85 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COMPETENCIA MARÇO/25. |
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21.134,85 |
| TOTAL |
160.000,00 |
54.998,44 |
54.391,26 |
| SALDO A PAGAR |
105.608,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
