Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5370 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3141.43 |
Linha 3 |
5,32 |
16.712,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
Linha 3 |
16.712,41 |
|
|
| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202558; |
|
16.712,41 |
|
| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5370/2025
TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 |
|
|
16.378,16 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5370/2025 |
|
|
334,25 |
| TOTAL |
16.712,41 |
16.712,41 |
16.712,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/08/2025 |
334,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
334,25 |
|
|
