Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5428 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Zeladoria noturna desarmada |
7.200,00 |
36.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Zeladoria noturna desarmada |
36.000,00 |
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| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002932;
REF. EMPENHO 5428/2025
7977 - E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA |
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7.200,00 |
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| 28/08/2025 |
LIQUIDADO NA DATA ERRADA. |
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-7.200,00 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2932;
REF. EMPENHO 5428/2025
7977 - E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA |
|
7.200,00 |
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| 02/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Zeladoria noturna desarmada. |
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6.588,00 |
| 02/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5428/2025 |
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216,00 |
| 02/09/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5428/2025 |
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396,00 |
| TOTAL |
36.000,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
28.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/09/2025 |
216,00 |
1254/2025 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/09/2025 |
396,00 |
1254/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
612,00 |
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