| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref pagamento da folha de janeiro | 0,00 | 6.834,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | folha ref pagamento da folha de janeiro | 6.834,58 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 6.834,58 | ||
| 29/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. | 255,02 | ||
| 29/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. | 410,74 | ||
| 29/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. | 553,90 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.614,92 | ||
| TOTAL | 6.834,58 | 6.834,58 | 6.834,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 29/01/2025 | 255,02 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 29/01/2025 | 410,74 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29/01/2025 | 553,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1.219,66 |
