| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5902 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref pagamento da rescisão por seu falecimento | 0,00 | 7.577,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | folha ref pagamento da rescisão por seu falecimento | 7.577,78 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 7.577,78 | ||
| 25/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 14,94 | ||
| 25/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 275,65 | ||
| 25/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 303,22 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 5902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.983,97 | ||
| TOTAL | 7.577,78 | 7.577,78 | 7.577,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 25/08/2025 | 14,94 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 25/08/2025 | 275,65 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 25/08/2025 | 303,22 | Lançada | |
| TOTAL | 593,81 |
