Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna volante CONFORME LICITAÇÃO 22/2023. TERMO ADITIVO Nº 107/2023. |
22.097,47 |
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0025; |
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3.949,19 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2025 |
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3.613,51 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 60/2025 |
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|
217,20 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 60/2025 |
|
|
118,48 |
| 03/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0026; |
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3.949,19 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
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3.613,51 |
| 07/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 60/2025 |
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118,48 |
| 07/03/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 60/2025 |
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217,20 |
| 01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0027; |
|
3.949,19 |
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| TOTAL |
22.097,47 |
11.847,57 |
7.898,38 |
| SALDO A PAGAR |
14.199,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
