Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PSV PROTEGE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
60 |
Data de lançamento: |
09/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna volante CONFORME LICITAÇÃO 22/2023. TERMO ADITIVO Nº 107/2023. |
22.097,47 |
22.097,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna volante CONFORME LICITAÇÃO 22/2023. TERMO ADITIVO Nº 107/2023. |
22.097,47 |
|
|
| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0025; |
|
3.949,19 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2025 |
|
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3.613,51 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 60/2025 |
|
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217,20 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 60/2025 |
|
|
118,48 |
| TOTAL |
22.097,47 |
3.949,19 |
3.949,19 |
| SALDO A PAGAR |
18.148,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/02/2025 |
217,20 |
123/2025 |
Lançada |
| ISS |
05/02/2025 |
118,48 |
123/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
335,68 |
|
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