| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6305 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRAM CH RODA 17X19 | 211,19 | 211,19 |
| 1.00 | VONDER MACACO TIPO SANFONA 600 KG EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | 209,90 | 209,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | TRAM CH RODA 17X19 VONDER MACACO TIPO SANFONA 600 KG EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | 421,09 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 0/000024307; REF. EMPENHO 6305/2025 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 421,09 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 416,04 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6305/2025 | 5,05 | ||
| TOTAL | 421,09 | 421,09 | 421,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 05/09/2025 | 5,05 | Lançada | |
| TOTAL | 5,05 |
