Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PLENTZ ELECTRICAL SOLUTIONS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6376 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE MOTOBOMBA - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO CAPÃO DO VALO. |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE MOTOBOMBA - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO CAPÃO DO VALO. MÃO DE OBRA |
3.130,00 |
|
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| 09/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0000943;
REF. EMPENHO 6376/2025
10295 - PLENTZ ELECTRICAL SOLUTIONS |
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3.130,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2025
PLENTZ ELECTRICAL SOLUTIONS - 10295 |
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2.973,50 |
| 12/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6376/2025 |
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156,50 |
| TOTAL |
3.130,00 |
3.130,00 |
3.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/09/2025 |
156,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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156,50 |
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