| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6770 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CUMEEIRA BRASILIT ART. INFERIOR 4MM | 11,50 | 184,00 |
| 16.00 | CUMEEIRA BRASILIT ART. SUPERIOR 4MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESTINAÇÃO SOCIAL CONFORME MEMORANDO INTERNO ANEXO. | 11,50 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | CUMEEIRA BRASILIT ART. INFERIOR 4MM CUMEEIRA BRASILIT ART. SUPERIOR 4MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESTINAÇÃO SOCIAL CONFORME MEMORANDO INTERNO ANEXO. | 368,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme DANFE Nº 0/000024641; REF. EMPENHO 6770/2025 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 368,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6770/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 363,58 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6770/2025 | 4,42 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30/09/2025 | 4,42 | Lançada | |
| TOTAL | 4,42 |
