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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6972 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA REF pagamento da folha 0,00 15.738,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 FOLHA REF pagamento da folha 15.738,07
25/09/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 15.738,07
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 60,53
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CARTAO CONSIGNADO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 65,71
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 248,89
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 393,97
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 546,72
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 650,83
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 957,07
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 988,22
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 1.090,88
30/09/2025 Pagamento de Empenho 6972/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.735,25
TOTAL 15.738,07 15.738,07 15.738,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/09/2025 60,53 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/09/2025 65,71 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/09/2025 248,89 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/09/2025 393,97 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 25/09/2025 546,72 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/09/2025 650,83 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/09/2025 957,07 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/09/2025 988,22 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/09/2025 1.090,88 Lançada
TOTAL   5.002,82