| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
| Número do empenho: | 7300 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FIO TELEFÔNICO FE-100 - FIO DUPLO TIPO TELEFONE PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE BOMBA SUBMERSA. | 2,62 | 786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FIO TELEFÔNICO FE-100 - FIO DUPLO TIPO TELEFONE PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE BOMBA SUBMERSA. | 786,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/116645; REF. EMPENHO 7300/2025 2374 - CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO | 786,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7300/2025 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 | 776,57 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7300/2025 | 9,43 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/10/2025 | 9,43 | Lançada | |
| TOTAL | 9,43 |
