| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7323 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 SH 20L - ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 SH 20L EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. DE OBRAS. | 359,90 | 1.799,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 SH 20L - ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 SH 20L EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. DE OBRAS. | 1.799,51 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 000/24883; REF. EMPENHO 7323/2025 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 1.799,51 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 1.777,92 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7323/2025 | 21,59 | ||
| TOTAL | 1.799,51 | 1.799,51 | 1.799,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/10/2025 | 21,59 | Lançada | |
| TOTAL | 21,59 |
