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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	733	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref pagamento de 30 férias	0,00	1.938,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	ferias ref pagamento de 30 férias	1.938,71
03/02/2025	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		1.938,71
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			28,95
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			145,37
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			405,32
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			447,53
05/02/2025	Pagamento de Empenho 733/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			911,54
TOTAL		1.938,71	1.938,71	1.938,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	03/02/2025	28,95		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/02/2025	145,37		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	03/02/2025	405,32		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	03/02/2025	447,53		Lançada
TOTAL		1.027,17