| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7439 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| férias ref pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 2.023,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | férias ref pagamento de 30 dias de férias | 2.023,76 | ||
| 17/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.023,76 | ||
| 17/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 74,20 | ||
| 17/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 131,03 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.818,53 | ||
| TOTAL | 2.023,76 | 2.023,76 | 2.023,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17/10/2025 | 74,20 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17/10/2025 | 131,03 | Lançada | |
| TOTAL | 205,23 |
