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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7654	Data de lançamento:	24/10/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAG folha de pagamento	0,00	72.038,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2025	REFERENTE A PAG folha de pagamento	72.038,03
24/10/2025	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		72.038,03
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PAGAMENTO DE PROFESSORES MDE			164,30
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PAGAMENTO DE PROFESSORES MDE			355,93
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PAGAMENTO DE PROFESSORES MDE			609,36
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PAGAMENTO DE PROFESSORES MDE			928,85
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PAGAMENTO DE PROFESSORES MDE			2.819,26
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PAGAMENTO DE PROFESSORES MDE			4.991,30
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PAGAMENTO DE PROFESSORES MDE			5.804,62
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PAGAMENTO DE PROFESSORES MDE			8.017,83
29/10/2025	Pagamento de Empenho 7654/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			48.346,58
TOTAL		72.038,03	72.038,03	72.038,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	164,30		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	355,93		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	609,36		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/10/2025	928,85		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	2.819,26		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	4.991,30		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	5.804,62		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/10/2025	8.017,83		Lançada
TOTAL		23.691,45