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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7667	Data de lançamento:	24/10/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA REF folha de pagamento	0,00	17.781,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2025	FOLHA REF folha de pagamento	17.781,68
24/10/2025	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		17.781,68
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			20,37
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			94,75
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			135,65
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			210,35
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			210,35
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRÉSTIMO CRESOL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			524,73
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			1.091,87
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			1.168,90
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS			1.969,90
29/10/2025	Pagamento de Empenho 7667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.354,81
TOTAL		17.781,68	17.781,68	17.781,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	20,37		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	94,75		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/10/2025	135,65		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	210,35		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	210,35		Lançada
EMPRESTIMOS CRESOL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	524,73		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/10/2025	1.091,87		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	1.168,90		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2025	1.969,90		Lançada
TOTAL		5.426,87