O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 868 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a tarifas bancárias para o exercício de 2025. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 Emp. referente a tarifas bancárias para o exercício de 2025. 6.000,00
10/02/2025 LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 60,00
10/02/2025 LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 230,42
11/02/2025 LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 12,00
12/02/2025 LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 14,64
12/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. JANEI RO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 161 12,00
12/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. JANEIRO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 161 60,00
12/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. JANEIRO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 161 230,42
14/02/2025 DÉBITO EM CONTA EM 10/01/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 161 14,64
28/02/2025 ERRO DE LANÇAMENTO POR ESTORNO DE TARIFA DIA 14/01 -3,90
07/03/2025 LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 281,49
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 161 37,38
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 161 244,11
12/03/2025 LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 76,14
12/03/2025 LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 25,38
13/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 161 76,14
13/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO BRASIL SA - 161 25,38
TOTAL 6.000,00 700,07 696,17
SALDO A PAGAR 5.303,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.