| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA |
| Número do empenho: | 9765 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEFESA CIVIL ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 8809/2025 - Aquisição de materiais para substituição, ampliação e reestabelecimento da rede d'água em localidades do interior do município de Ernestina, com recursos transferidos do Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul | 34.880,59 | 34.880,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 8809/2025 - Aquisição de materiais para substituição, ampliação e reestabelecimento da rede d'água em localidades do interior do município de Ernestina, com recursos transferidos do Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul | 34.880,59 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO ANTERIOR | 34.880,59 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO ANTERIOR | 14.690,98 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9765/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COMERCIAL ERK LTDA - 11579 | 14.690,98 | ||
| 22/12/2025 | ERRO DE LANÇAMENTO | -34.880,59 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9765/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COMERCIAL ERK LTDA - 11579 | 14.690,98 | ||
| 30/12/2025 | ERRO DE DATA | -14.690,98 | ||
| 06/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/362; REF. EMPENHO 9765/2025 11579 - COMERCIAL ERK LTDA | 20.189,61 | ||
| 12/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9765/2025 - REF. NF 362 COMERCIAL ERK LTDA - 11579 | 20.189,61 | ||
| TOTAL | 34.880,59 | 34.880,59 | 34.880,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
