| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS pagamento de 30 dias de férias | 2.676,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | FERIAS pagamento de 30 dias de férias | 2.676,70 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.676,70 | ||
| 10/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC | 136,28 | ||
| 10/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC | 136,28 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Empenho 1137/2026 | -136,28 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Empenho 1137/2026 | -136,28 | ||
| 10/02/2026 | ERRO DE INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO | -2.676,70 | ||
| 10/02/2026 | ERRO DE INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO | -2.676,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10/02/2026 | 136,28 | ||
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10/02/2026 | 136,28 | ||
| TOTAL | 272,56 |
