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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	184	Data de lançamento:	12/01/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref pagamento de férias		6.110,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2026	ferias ref pagamento de férias	6.110,43
12/01/2026	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		6.110,43
12/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			147,88
12/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			255,42
12/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			517,56
12/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			893,97
12/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			1.299,00
14/01/2026	Pagamento de Empenho 184/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.996,60
TOTAL		6.110,43	6.110,43	6.110,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/01/2026	147,88		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/01/2026	255,42		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/01/2026	517,56		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/01/2026	893,97		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/01/2026	1.299,00		Lançada
TOTAL		3.113,83