Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2026 |
CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DE ACOLHIMENTO
EMPENHO REFERENTE A CASA DE ACOLHIMENTO PARA A SRA. MARIA JAIRES DE ALMEIDA BUENO. |
31.790,00 |
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| 04/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2;
REF. EMPENHO 1863/2026
11784 - RESIDENCIAL GERIÁTRICO LAR D'ANNAS LTDA |
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3.179,00 |
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| 09/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MARÇO |
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3.083,63 |
| 09/04/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1863/2026 |
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95,37 |
| 05/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3;
REF. EMPENHO 1863/2026
11784 - RESIDENCIAL GERIÁTRICO LAR D'ANNAS LTDA |
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3.179,00 |
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| 07/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA ABRIL |
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3.083,63 |
| 07/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1863/2026 |
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95,37 |
| 08/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4;
REF. EMPENHO 1863/2026
11784 - RESIDENCIAL GERIÁTRICO LAR D'ANNAS LTDA |
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3.179,00 |
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| 10/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MAIO. |
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3.083,63 |
| 10/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1863/2026 |
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95,37 |
| 06/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7;
REF. EMPENHO 1863/2026
11784 - RESIDENCIAL GERIÁTRICO LAR D'ANNAS LTDA |
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3.179,00 |
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| 09/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1863/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.179,00 |
| 06/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9;
REF. EMPENHO 1863/2026
11784 - RESIDENCIAL GERIÁTRICO LAR D'ANNAS LTDA |
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3.179,00 |
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| 07/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A COMPETENCIA JULHO |
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3.083,63 |
| 07/08/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1863/2026 |
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95,37 |
| 02/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12;
REF. EMPENHO 1863/2026
11784 - RESIDENCIAL GERIÁTRICO LAR D'ANNAS LTDA |
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3.179,00 |
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| 09/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1863/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.179,00 |
| 29/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13;
REF. EMPENHO 1863/2026
11784 - RESIDENCIAL GERIÁTRICO LAR D'ANNAS LTDA |
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317,90 |
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| 29/09/2026 |
EMPENHO NÃO NECESSÁRIO MAIS, DEVIDO A TROCA DE LAR. |
-12.398,10 |
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| 01/10/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE SETEMBRO. |
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317,90 |
| TOTAL |
19.391,90 |
19.391,90 |
19.391,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
