| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3987 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF pagamento da folha de maio | 18.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FOLHA REF pagamento da folha de maio | 18.412,00 | ||
| 26/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 18.412,00 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL | 21,47 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL | 141,67 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL | 310,96 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL | 1.879,65 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL | 2.363,76 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: VINCULADO A SAÚDE BUCAL | 3.711,65 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3987/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.982,84 | ||
| TOTAL | 18.412,00 | 18.412,00 | 18.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/05/2026 | 21,47 | Lançada | |
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/05/2026 | 141,67 | Lançada | |
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/05/2026 | 310,96 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/05/2026 | 1.879,65 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 26/05/2026 | 2.363,76 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/05/2026 | 3.711,65 | Lançada | |
| TOTAL | 8.429,16 |
