| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5081 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref Pagamento férias | 2.133,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ferias ref Pagamento férias | 2.133,04 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.133,04 | ||
| 08/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. | 85,32 | ||
| 08/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. | 129,25 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5081/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.918,47 | ||
| TOTAL | 2.133,04 | 2.133,04 | 2.133,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 08/07/2026 | 85,32 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 08/07/2026 | 129,25 | Lançada | |
| TOTAL | 214,57 |
