| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5506 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento de julho | 6.148,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento de julho | 6.148,97 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 6.148,97 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS. | 609,45 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS. | 641,16 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 5506/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.898,36 | ||
| TOTAL | 6.148,97 | 6.148,97 | 6.148,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/07/2026 | 609,45 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/07/2026 | 641,16 | Lançada | |
| TOTAL | 1.250,61 |
