| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SECRET. DO TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 3054 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.02.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a atualização monetária do valor de R$ 3.630,00, no período de 01/05/2013 a 11/06/2013, referente a sobra de recurso no valor de R$ 100.000,00 para custeio de calcário. | 13,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | Emp. referente a atualização monetária do valor de R$ 3.630,00, no período de 01/05/2013 a 11/06/2013, referente a sobra de recurso no valor de R$ 100.000,00 para custeio de calcário. | 13,43 | ||
| 18/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração | 13,43 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2013 SECRET. DO TESOURO NACIONAL - 2644 | 13,43 | ||
| TOTAL | 13,43 | 13,43 | 13,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
