| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 29/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | CEF PRO SANEAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.02.00.00 - Amort. da Dívida PRÓ-SANEAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CEF PRO-SANEAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA: 170 - PRINCIPAL | 161,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA: 170 - PRINCIPAL | 161,20 | ||
| 29/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME oficio 3495/2013 gidur/pf | 161,20 | ||
| 08/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 809 | 161,20 | ||
| TOTAL | 161,20 | 161,20 | 161,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
