Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso da Secretaria Municipal da Fazenda, Compras, Licitação d do Fax, para o exercício do ano de 2014. |
5.000,00 |
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| 06/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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221,06 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
OI SA - 2052 |
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221,06 |
| 06/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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225,47 |
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| 12/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF.JANEIRO/2014
OI SA - 2052 |
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225,47 |
| 14/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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314,57 |
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| 17/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
OI SA - 2052 |
|
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314,57 |
| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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112,19 |
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| 15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. MARÇO/2014
OI SA - 2052 |
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112,19 |
| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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153,64 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. ABRIL
/2014
OI SA - 2052 |
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153,64 |
| 10/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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200,53 |
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| 12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF.
MAIO/2014
OI SA - 2052 |
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200,53 |
| 08/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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206,75 |
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| 14/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. JUN
HO/2014
OI SA - 2052 |
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206,75 |
| 08/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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147,97 |
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| 14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. JULHO/2014
OI SA - 2052 |
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147,97 |
| 09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda, sob FATURA nº 1409.000149600. |
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165,31 |
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| 12/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. AGOSTO/2014
OI SA - 2052
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165,31 |
| 08/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda, sob FATURA nº 1410000149701. |
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186,02 |
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| 13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. SETEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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186,02 |
| 07/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda, sob FATURA nº 000146282. |
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164,55 |
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| 12/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. OUTUBRO/2014
OI SA - 2052 |
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164,55 |
| 11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA 1412.000145680. |
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103,82 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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103,82 |
| 14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda, sob FATURA nº 1501.000144234. |
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190,47 |
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| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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190,47 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-2.607,65 |
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| TOTAL |
2.392,35 |
2.392,35 |
2.392,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
