Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1530 |
Data de lançamento: |
27/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CAPESER REFERENTE FOLHA MARÇO 2014 |
0,00 |
1.007,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2014 |
CAPESER REFERENTE FOLHA MARÇO 2014 |
1.007,95 |
|
|
| 27/03/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS |
|
1.007,95 |
|
| 07/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2014 - REF. MAIO/2014
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
52,69 |
| 27/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2014 - REF. MAIO/2014
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
20,00 |
| 05/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2014 - REF. JUNHO/2014
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
935,26 |
| TOTAL |
1.007,95 |
1.007,95 |
1.007,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
