Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
199 |
Data de lançamento: |
08/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o Exercício do ano de 2014. |
0,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2014 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o Exercício do ano de 2014. |
6.500,00 |
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| 24/02/2014 |
liquidado por monia conforme orientação da secretaria da fazenda |
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499,41 |
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| 24/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 199/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 809
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499,41 |
| 01/04/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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512,98 |
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| 04/12/2014 |
ANULAR PELA NAO UTILIZACAO |
-3.000,00 |
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| 16/11/2015 |
LIQUIDACAO A MAIOR |
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-512,98 |
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| 17/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-3.000,59 |
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| TOTAL |
499,41 |
499,41 |
499,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
