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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	08/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o Exercício do ano de 2014.	0,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2014	Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o Exercício do ano de 2014.	8.500,00
24/02/2014	liquidado por monia conforme orientação da secretaria da fazenda		233,21
24/02/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			233,21
01/04/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		253,48
01/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. ABRIL/2014 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			253,48
30/06/2014	Liquidado por Karine conforme extrato bancário		500,00
30/06/2014	Liquidado por Karine conforme extrato bancário		500,00
30/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. JULHO/2014 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			267,80
30/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. JULHO/2014 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			234,98
30/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. JULHO/2014 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			446,21
22/09/2014	NAO EFETIVACAO		-51,01
22/09/2014	NAO EFETIVACAO	-3.000,00
20/10/2014	Liquidado por Karine conforme relatório bancário.		761,90
21/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			258,68
21/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			235,99
21/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			267,23
04/12/2014	ALULAR PELA NAO UTILIZACAO DOS SERVICO	-2.000,00
16/12/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-1.302,42
TOTAL		2.197,58	2.197,58	2.197,58
SALDO A PAGAR				0,00