Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2679 |
Data de lançamento: |
05/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA |
0,00 |
4.155,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2014 |
PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA |
4.155,63 |
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| 05/06/2014 |
Liquidado por Karine conformre relatório Daf |
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4.155,63 |
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| 10/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2679/2014
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
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4.155,63 |
| 10/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2679/2014 - REF. JULHO/2014
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43
|
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1,68 |
| 10/06/2014 |
Pagamento à maior |
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-1.716,54 |
| 22/09/2014 |
NAO EFETIVACAO |
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-1.714,86 |
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| 22/09/2014 |
NAO EFETIVACAO |
-1.714,86 |
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| TOTAL |
2.440,77 |
2.440,77 |
2.440,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
