Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2014 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. |
18.947,30 |
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| 03/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 596. |
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7.193,70 |
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| 08/10/2014 |
LIQUIDACAO EM RECURSO ERRADO O CORREDTO É MERENDA ESCOLAR FEDERAL |
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-7.193,70 |
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| 09/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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7.193,70 |
| 09/10/2014 |
PAGAMENTO INDEVIDO - O CORRETO ERA PANC |
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-7.193,70 |
| 17/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob DANFE nº 608. |
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3.733,00 |
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| 24/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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3.733,00 |
| 09/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 648. |
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9.997,43 |
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| 09/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 649. |
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499,67 |
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| 17/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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499,67 |
| 17/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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9.997,43 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-4.717,20 |
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| TOTAL |
14.230,10 |
14.230,10 |
14.230,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
