Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES HEIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
404 |
Data de lançamento: |
28/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Transporte de Funcionários da Empresa Minuano Alimentos, para os meses de janeiro de fevereiro de 2014. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2014 |
Emp. referente a Transporte de Funcionários da Empresa Minuano Alimentos, para os meses de janeiro de fevereiro de 2014. |
5.000,00 |
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| 30/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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2.255,15 |
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| 04/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 404/2014 - REF. JAN
EIRO/2014
TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261 |
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2.255,15 |
| 28/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
2.353,20 |
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| 06/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 404/2014 - REF. FEVEREIRO
/2014
TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261 |
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2.353,20 |
| TOTAL |
5.000,00 |
4.608,35 |
4.608,35 |
| SALDO A PAGAR |
391,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
