Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
27/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1912 ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 22/09 REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL |
0,00 |
3.694,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2014 |
REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1912 ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 22/09 REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL |
3.694,45 |
|
|
| 27/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 002695. |
|
100,82 |
|
| 01/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580 |
|
|
100,82 |
| 19/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 002707. |
|
3.593,63 |
|
| 23/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580
|
|
|
3.593,63 |
| TOTAL |
3.694,45 |
3.694,45 |
3.694,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
