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Exercício: 2014
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	03/01/2014
Tipo de empenho:	Principal BADESUL contrato 0033/2012
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.01.03.00.00 - Amort. da Dívida BADESUL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	emp. referente a financiamento do prédio do executivo municipal - principal, para os 12 meses de 2014	6.605,09	79.261,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2014	emp. referente a financiamento do prédio do executivo municipal - principal, para os 12 meses de 2014	79.261,08
03/01/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		6.605,09
20/01/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. JANEIRO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,09
19/02/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		6.605,09
20/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,09
19/03/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		6.605,09
20/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. MARÇO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,09
08/04/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		6.605,10
22/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. ABRIL/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,10
15/05/2014	LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME FATURA BADESUL		6.605,09
20/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. MAIO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,09
24/06/2014	LIquidado por Karine conforme boleto bancário		6.605,10
25/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. JUNHO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,10
17/07/2014	Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria da Administração		6.605,09
21/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. JULHO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,09
20/08/2014	Liquidado por Karine conforme extrato Mvto Banrisul.		6.605,10
22/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. AGOSTO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,10
19/09/2014	Liquidado por Karine conforme Boleto Bancário.		6.605,09
22/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,09
07/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 0571212003.		6.605,10
20/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,10
18/11/2014	Liquidado por Karine conforme boleto bancário.		6.605,09
20/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,09
12/12/2014	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME BOLETO BANCÁRIO.		6.605,05
15/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			6.605,05
TOTAL		79.261,08	79.261,08	79.261,08
SALDO A PAGAR				0,00