Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
649 |
Data de lançamento: |
03/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
Juros Pro-saneamento |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.01.00.02.00 - Encargos Empréstimo CEF Pró-Saneamento Cont. 59.132-76 |
| Natureza da despesa: |
CEF PRO-SANEAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA:176 - JUROS |
0,00 |
2,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2014 |
IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA:176 - JUROS |
2,25 |
|
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| 03/02/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO |
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2,25 |
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| 07/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 649/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 809 |
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2,25 |
| TOTAL |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
