Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
77 |
Data de lançamento: |
03/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
CEF PRO SANEAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.02.00.00 - Amort. da Dívida PRÓ-SANEAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CEF PRO-SANEAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA:175 - PRINCIPAL |
0,00 |
166,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2014 |
IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA:175 - PRINCIPAL |
166,93 |
|
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| 03/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
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166,93 |
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| 08/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 809 |
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166,93 |
| TOTAL |
166,93 |
166,93 |
166,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
