Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, para o exercício do ano de 2014. |
1.500,00 |
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| 06/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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108,83 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
OI SA - 2052 |
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|
108,83 |
| 10/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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73,10 |
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| 12/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF
OI SA - 2052 |
|
|
73,10 |
| 13/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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82,22 |
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| 17/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
82,22 |
| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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86,87 |
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| 15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. MARÇO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
86,87 |
| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
89,68 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. ABRIL
/2014
OI SA - 2052 |
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|
89,68 |
| 12/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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83,48 |
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| 16/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. MAIO
/2014
OI SA - 2052 |
|
|
83,48 |
| 08/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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82,95 |
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| 11/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
91,98 |
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| 13/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. JUNHO
/2014
OI SA - 2052 |
|
|
91,98 |
| 14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. JULHO/2014
OI SA - 2052 |
|
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82,95 |
| 09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob FATURA nº 1409.000153337. |
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81,72 |
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| 12/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. AGOSTO/2014
OI SA - 2052
|
|
|
81,72 |
| 09/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1410000153447. |
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77,73 |
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| 13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. SETEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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|
77,73 |
| 18/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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79,48 |
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| 20/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. OUTUBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
79,48 |
| 11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA 1412.000149343. |
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90,31 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
90,31 |
| 15/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1501.000147843. |
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88,20 |
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| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
88,20 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-383,45 |
|
|
| TOTAL |
1.116,55 |
1.116,55 |
1.116,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
