Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3385 |
Data de lançamento: |
13/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE 70 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA FROUXAR PEDRAS MOLEDO, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
17.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2015 |
CONTRATAÇÃO DE 70 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA FROUXAR PEDRAS MOLEDO, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
17.290,00 |
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| 09/09/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 093. |
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6.504,00 |
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| 14/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3385/2015 - REF. CONTRATO nº 96/2015
MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 6956
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6.504,00 |
| 29/12/2015 |
DESPESAS NAO REALIZADAS |
-7.786,00 |
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| 26/01/2016 |
liquidado pela nf 109 |
|
3.000,00 |
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| 29/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3385/2015 - REF. JANEIRO/2016
MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 6956
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3.000,00 |
| TOTAL |
9.504,00 |
9.504,00 |
9.504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
