Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2016 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola João Alfredo Sachser, para o exercício de 2016. |
800,00 |
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| 14/01/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000563392. |
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19,00 |
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| 19/01/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000556465. |
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49,01 |
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| 27/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. DEZEMBRO/2015
OI SA - 2052
|
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19,00 |
| 24/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000549214. |
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44,71 |
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| 26/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. DEZEMBRO/2015
OI SA - 2052
|
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|
49,01 |
| 23/03/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000545225. |
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54,07 |
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| 23/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
OI SA - 2052
|
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44,71 |
| 20/04/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000538450. |
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56,83 |
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| 27/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. MARÇO/2016
OI SA - 2052
|
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54,07 |
| 20/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000533531. |
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68,02 |
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| 25/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. ABRIL/2016
OI SA - 2052
|
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56,83 |
| 21/06/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000528759. |
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53,13 |
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| 27/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. MAIO/2016
OI SA - 2052
|
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|
68,02 |
| 25/07/2016 |
fatura mensal |
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66,60 |
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| 26/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. JUNHO/2016
OI SA - 2052
|
|
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53,13 |
| 24/08/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000521248. |
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56,80 |
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| 26/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. JULHO/2016
OI SA - 2052
|
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66,60 |
| 22/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000514054. |
|
64,40 |
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| 27/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. AGOSTO/2016
OI SA - 2052
|
|
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56,80 |
| 21/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000507039. |
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57,56 |
|
| 27/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. AGOSTO/2016
OI SA - 2052
|
|
|
64,40 |
| 23/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000499696. |
|
56,62 |
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| 28/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. OUTUBRO/2016
OI SA - 2052
|
|
|
57,56 |
| 27/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
OI SA - 2052
|
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56,62 |
| 06/01/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000494706. |
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77,17 |
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| 27/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2016 - REF. DEZEMBRO/2016
OI SA - 2052
|
|
|
77,17 |
| 29/12/2017 |
nao utilizado |
-76,08 |
|
|
| TOTAL |
723,92 |
723,92 |
723,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
