Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5445 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Trifas Bancárias. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
Emp. referente a Trifas Bancárias. |
500,00 |
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| 17/12/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA. |
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51,24 |
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| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL SA - 161
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51,24 |
| TOTAL |
500,00 |
51,24 |
51,24 |
| SALDO A PAGAR |
448,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
