Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10985 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. |
0,00 |
4.507,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. |
4.507,70 |
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| 25/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2021 |
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4.507,70 |
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| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados |
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13,90 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados |
|
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537,64 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados |
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1.056,20 |
| 27/10/2021 |
Pagamento de Empenho 10985/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.899,96 |
| TOTAL |
4.507,70 |
4.507,70 |
4.507,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| TELEFONE VIVO - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 |
25/10/2021 |
13,90 |
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Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - |
25/10/2021 |
537,64 |
|
Lançada |
| INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 |
25/10/2021 |
1.056,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.607,74 |
|
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