| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 8827 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. JUROS 37ª PARCELA PROVIAS CFE CONTRATO. | 1.537,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | VALOR REF. JUROS 37ª PARCELA PROVIAS CFE CONTRATO. | 1.537,93 | ||
| 16/09/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.537,93 | ||
| 19/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008827/2013 BANCO DO BRASIL S/A - 410 | 1.537,93 | ||
| TOTAL | 1.537,93 | 1.537,93 | 1.537,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
