Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11164 |
Data de lançamento: |
29/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TARIFA BANCARIA MES DE AGOSTO/2015. |
0,00 |
236,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2015 |
VALOR REF. TARIFA BANCARIA MES DE AGOSTO/2015. |
236,09 |
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| 29/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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236,09 |
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| 30/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11164/2015
BANCO DO BRASIL S/A - 410 |
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236,09 |
| 30/10/2015 |
em duplicidade |
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-236,09 |
| 31/12/2018 |
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO. |
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-236,09 |
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| 31/12/2018 |
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO. |
-236,09 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
