Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Exportar os Dados

Número do empenho:	3640	Data de lançamento:	31/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. INSS PARCELAMENTO 2015.	0,00	300.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2015	VALOR REF. INSS PARCELAMENTO 2015.	300.000,00
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		22.863,53
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		39.697,44
02/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		28.700,70
09/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. JANEIRO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			22.863,53
09/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			39.647,44
10/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. MARÇO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			28.700,70
04/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		20.904,22
08/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		55,00
12/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. ABRIL/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			20.904,22
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		28.115,75
03/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		22.561,17
11/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. JUNHO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			22.561,17
15/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. MES DE MARÇO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			28.115,75
06/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		27.744,01
10/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. JULHO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			27.744,01
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		24.140,49
31/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. JANEIRO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			5,00
31/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			50,00
10/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. AGOSTO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			24.140,09
31/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		17.874,95
10/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. PARCELA 136 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			17.874,95
02/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		20.905,99
09/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. OUTUBRO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			20.905,99
30/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		17.429,47
10/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			17.429,47
02/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		19.837,61
11/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2015 - REF. PARCELA 136 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127			19.837,61
31/12/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-50,40
31/12/2015	EMPENHADO A MAIOR	-9.220,07
TOTAL		290.779,93	290.779,93	290.779,93
SALDO A PAGAR				0,00