Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO MAZZUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5497 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE BRITAGEM MOVEL PARA USO NA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
39.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE BRITAGEM MOVEL PARA USO NA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS DO MUNICIPIO. |
39.500,00 |
|
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| 29/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 278 |
|
30.000,00 |
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| 06/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002813
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2015 - REF. 3ª PARCELA.
PAULO ROBERTO MAZZUTTI - 80285 |
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30.000,00 |
| 31/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 278 |
|
9.500,00 |
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| 06/10/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-9.500,00 |
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| 06/10/2016 |
DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA |
-9.500,00 |
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| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
