Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9206 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
| Fonte de Recurso: |
Ministerio do Turismo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DEVOLUÇÃO À UNIÃO DE SALDO E RENDIMENTOS RELATIVO A CONTRATO DE REPASSE 259.720-78/2008. |
0,00 |
73.722,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
VALOR REF. DEVOLUÇÃO À UNIÃO DE SALDO E RENDIMENTOS RELATIVO A CONTRATO DE REPASSE 259.720-78/2008. |
73.722,28 |
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| 26/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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73.722,28 |
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| 28/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9206/2015
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 67651 |
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73.722,28 |
| TOTAL |
73.722,28 |
73.722,28 |
73.722,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
