| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10599 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTO CC REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 12.080,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | VENCIMENTO CC REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 12.080,67 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 | 12.080,67 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -2.492,85 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -2.366,48 | ||
| 28/11/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -2.492,85 | ||
| 28/11/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -2.366,48 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010599/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 9.714,19 | ||
| 01/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.492,85 | ||
| 01/12/2016 | ESTORNADO INDEVIDAMENTE | 2.492,85 | ||
| TOTAL | 9.714,19 | 9.714,19 | 9.714,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
