| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 10636 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Pronat | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. A RESTITUICAO CONFORME CONTRATO 1012.272-50/2016 CONVENIO 798008/2016. | 298,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | VALOR REF. A RESTITUICAO CONFORME CONTRATO 1012.272-50/2016 CONVENIO 798008/2016. | 298,81 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 298,81 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -298,31 | ||
| 28/11/2016 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -298,31 | ||
| 30/12/2016 | LIQUIDAÇÃO RV INDEVIDO | -0,50 | ||
| 30/12/2016 | EMPENHADO NO RV INDEVIDO | -0,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
